Almacén

Jul 6, 2023 | _b first, Almacén, Manuales

Tabla de contenidos

Entorno

En este módulo se encuentran los programas que permiten mantener los datos fundamentales necesarios para controlar los movimientos de existencias dentro de la cadena logística.

Introducción al módulo

El módulo está subdividido en varios apartados.

El apartado “Básico” es el más general y engloba los datos básicos necesarios para gestionar el área de logística.

El apartado “Almacenes” engloba los datos que definen donde se almacena la mercancía: almacenes, ubicaciones, etc.

El apartado “Referencias” agrupa los datos que definen la mercancía: referencias, lotes, números de serie, etc.

El apartado “Acondicionamientos” incluye los datos que definen cómo se almacena la mercancía: tipos de pallets, tipos de caja, etc.

Relación del módulo con el funcionamiento global de _b first.

El siguiente diagrama presenta el módulo y su relación con el funcionamiento global de _b first.

Almacenes

Esta tabla permite definir los almacenes en los que se almacenará mercancía.

Opciones

Esta tabla permite definir características para cada almacén.

Almacenes lógicos

Esta tabla permite definir los almacenes lógicos en los que se almacenará mercancía.

Garantías

En el apartado de Garantías permite especificar los datos relacionados con las garantías de los depósitos aduaneros. Pueden existir varios almacenes lógicos con la misma garantía, para un control diferenciado por ejemplo por división/delegación.

Si el almacén lógico tiene informado el código de Garantía y el Valor concedido, se activarán los procesos de control de garantía en las Entradas y Salidas que tengan informado estos almacenes lógicos.

Este proceso solo se aplica a las Entradas y Salidas del módulo Almacén transitario.

Opciones

Numeradores

Esta opción permite definir los distintos numeradores para las Entradas y Salidas de almacén transitario simplificado.

Solo tiene aplicación en el Almacén transitario simplificado, no en el Almacén transitario.

Para las distintas transacciones por cada almacén lógico, se pueden definir los numeradores.

Movimientos de garantías

Desde esta opción se pueden visualizar los movimientos de garantía de los depósitos aduaneros relacionados a los almacenes lógicos seleccionados Se puede ver el conjunto de varios almacenes lógicos siempre que pertenezcan a la misma garantía.

% de uso.  La franja de color para la columna del porcentaje de uso se puede establecer en los parámetros de configuración de _b first.

Ubicaciones

Esta tabla permite definir las ubicaciones de cada almacén.

Tipo de ubicación

El campo permite indicar una clasificación/agrupación para definir las ubicaciones. Ademas permite indicar si se trata de una ubicación múltiple (tipo Zonas, Áreas, etc.). Las ubicaciones marcadas como múltiples se mostrarán siempre como ubicaciones disponibles en la consulta de Ubicaciones disponibles de la Entrada de almacén o Movimientos.

Estado

El estado de una ubicación es para indicar el estado físico de la misma. No se refiere al estado de la mercancía ubicada en la ubicación. Por ejemplo, si la ubicación se encuentra dañada o bloqueada para uso propio y de negocio.

Valores disponibles:

  • Ubicación disponible
  • Ubicación bloqueada.

Las ubicaciones marcadas bloqueadas no se mostrarán como ubicaciones disponibles en la consulta de Ubicaciones disponibles de la Entrada de almacén o Movimientos

Opciones

Esta tabla permite definir características para cada ubicación.

Referencias

Esta tabla permite clasificar la mercancía según su tipología.

Opciones

Esta tabla permite asignar diferentes códigos para una referencia. Por ejemplo: código EAN13, código del cliente, código del proveedor, etc.

Lotes de referencia

Tipos de bulto

Esa tabla permite definir tipos de bultos. En particular contiene los tipos de bultos definidos por la dirección general de aduanas. La columna Palet permite clasificar o especificar si el tipo de bulto se trata de un Palet o no. Valor por defecto No.

Pestaña Líneas

En esta pestaña se podrán codificar los tipos de bultos según normativas.

Opciones

.

Tipos de acondicionamiento

Esta tabla permite definir tipos de embalajes y relacionarlos a un tipo de bulto (Palet europeo, Palet americano, etc.). Además, se ha añadido 3 campos numéricos para poder indicar las medidas. Largo, Ancho, Alto.

Situación de stock

Esta tabla permite clasificar la mercancía según los criterios del departamento de calidad. Las columnas permiten indicar los controles que se deben realizar en los diferentes procesos y en función de la situación de stock en la que se encuentra la mercancía.

Generar salidas – Permite indicar si en el momento de generar una salida se puede arrastrar la mercancía con la situación indicada o no.

Gestionar salidas – Permite arrastrar la mercancía a una salida, pero no se permite gestionar la salida.

Bloqueado – Permite separar la mercancía que no se puede incluir en una salida. Por ejemplo: se puede definir un estado para mercancía disponible y otro para mercancía en mal estado que se bloquea para asegurar que no se entrega a un cliente.

Almacén – Visión General

En este módulo “ALMACÉN TRANSITARIO” de _b first, se gestionan las distintas operaciones referentes a almacén desde un punto de vista transitario.

Se podrá tratar la gestión de un depósito aduanero temporal (ADT), depósito aduanero (DA), depósito distinto de aduanero (DDA) y la gestión de un depósito sin control aduanero.

Relación del módulo con el funcionamiento global de _b first.

El siguiente diagrama presenta el módulo y su relación con el funcionamiento global de _b first.

Ciclo de programas

 

Entrada de almacén

En el caso de gestionar un ADT se podrá recibir tránsitos procedentes de una aduana distinta a la nuestra, entrarán en el almacén para proceder a la gestión documental del envío y posteriormente tratamiento de la salida con destino a otra aduana.

El proceso por realizar comprende, en el caso de ADT, en una entrada en almacén, gestionada como un tránsito de recepción. El proceso de gestión de este tipo de tránsitos se realizará mediante la preparación de documentos vía EDI, que se harán llegar a la AEAT y que serán diferentes dependiendo de la aduana de origen de la mercancía.

En el caso que la aduana de origen sea nacional (o internacional pero adscrita al sistema NCTS), se deberá realizar un documento ‘AVI’ (Aviso de Llegada) que se remitirá a la AEAT.

En el caso de que la aduana de origen sea no nacional, se procederá a la confección de un documento ‘TNN + AVI’, (Tránsito No Nacional + Aviso de Llegada), que también se remitirá a la AEAT.

La AEAT responderá con un mensaje de aceptación o rechazo y posteriormente se procederá tratamiento de este documento de tránsito.

La información recibida del tránsito ya estará indicada en el sistema y en el momento de la llegada física de la mercancía, se deberá, tras la inspección ocular de la misma, proceder a la realización y envío del documento ‘OBS’ (Observaciones).

En el momento en que el mensaje ‘OBS’ se considera aceptado, se estará en disposición de expedir el documento de tránsito de salida y proceder a la gestión de la salida física de la mercancía.

Pestaña Cabecera

A través de esta opción se introducirán las entradas en almacén, tanto de almacén transitario, depósito aduanero temporal (caso comentado anteriormente), depósito aduanero, depósito distinto de aduanero:

Una vez indicados los datos anteriores, se asignarán las líneas de la entrada.

Nota informativa:

En la Grid se mostrarán los campos del número de entrada en varios colores, en función del estado de las líneas asignadas a la entrada.

  • Color blanco El registro de cabecera no tiene líneas asociadas
  • Color verde Todas las líneas asociadas al registro de cabecera están en estado ‘Gestionado’
  • Color naranja Alguna e las líneas asociadas al registro está en estado ‘Gestionado’.
  • Color rojo Ninguna de las líneas asociadas al registro de cabecera está en estado ‘Gestionado’.

Datos aduana

En el recuadro de ‘Datos aduana’, se nos permite indicar los documentos aduaneros con los que se hacen las entradas de mercancía.

En el campo ‘Documento aduanero’ se indicará el número de documento aduanero con el que ha llegado la mercancía, ya puede ser un tránsito, un DVD, etc. Según el tipo de almacén aduanero, el título de este campo se adaptará al documento específico para ese almacén.

En el caso de que la entrada sea de almacén sin control aduanero, no será necesaria esta información.

Reserva de garantía – Precálculo deuda potencial

El botón marcado en rojo (imagen anterior) permite crear una línea de reserva de garantía en el almacén lógico indicado en la cabecera de la entrada.

Para ellos se abre una ventana en la que nos propone los importes de la deuda potencial. Estos valores se obtienen del cálculo de la deuda potencial de las líneas de las entradas.

Estos valores también se pueden indicar de forma manual, si no se dispone de información en las líneas de la entrada.

Al pulsar sobre el botón Generar reserva, se creará una línea de reserva en el almacén lógico indicado en la cabecera de la entrada. El botón Cerrar, cierra la ventana, pero mantiene de forma informativa los valores calculados en las líneas, hasta que se guarden las líneas, en ese momento se restablecen a cero.

La gestión de las líneas guardará en firme los valores y sustituirá la línea de Reserva por el importe calculado en la gestión.

Certificado de recepción

Para las entradas con destino de Exportación (Entrada en el LAME), se ha creado un numerador (botón verde imagen anterior) que permite numerar el certificado de recepción de forma independiente al numerador de la entrada.

Este botón estará activo, cuando el almacén lógico de la cabecera sea de tipo almacén aduanero LAME.

El numerador se indicará en los Parámetros de almacén transitario.

Pestaña Líneas

Se indicarán los datos del total de la entrada en la parte superior:

 

Posteriormente se pulsará el botón de insertar para indicar el detalle de las líneas.

Se permitirá indicar tantas líneas como sean necesarias, informando la ubicación.

Se permitirá indicar un detalle por referencia (artículo).

Hay una serie de campos que se arrastran por defecto:

  • Pallet
  • Caja/Embalaje
  • Fecha movimiento
  • Ubicación
  • Situación –> Disponible
  • Estado (Pendiente de descarga)

Debido a que el campo ‘Referencia’ es un campo obligatorio, si no se desea trabajar con referencias se podrá indicar la referencia ‘GEN’

En el caso de informar de un número de lote, que no exista, el proceso consultará al usuario si se desea crear.

En caso afirmativo, se creará el lote relacionado con la referencia indicada.

Ubicaciones disponibles

Señalar también el botón existente a la derecha del campo ‘Ubicación’.

Al pulsarlo se abrirá una ventana donde se presentarán las ubicaciones disponibles para el almacén físico indicado en la cabecera de la entrada.

 

Se podrá seleccionar la ubicación pulsando el botón ‘Aceptar’ y se arrastrará al campo ‘Ubicación’

Mercancía peligrosa (ADR)

En el caso de que la referencia indicada, tenga marcado el campo ‘ADR’, se arrastrará la información al campo ‘ADR de las líneas.

 

En el caso de que la entrada sea en un ADT, se deberá indicar la partida del manifiesto en el campo ‘Partida de orden’. Este campo es un auto-numérico y se numerará a partir del último número informado.

En el caso que haya diferencias en la descarga con respecto a los Bultos informados a la aduana (vía el mensaje del AVI), estas se indicaran en los campos, de la sección Sobras / Faltas. Al generar el mensaje OBS se recogerá la información de estos campos.

Una vez indicadas todas las líneas de ubicación de la mercancía, se estará en disposición de enviar el mensaje ‘AVI’ o ‘TNN+AVI’ .

Este envío se realizará seleccionado todas las entradas que tengan el mismo número de tránsito recibido, es decir, si existen 3 entradas diferentes con el mismo número de tránsito, seleccionando una de ellas, al generar el fichero edifact y realizar el envío del documento ‘AVI’ o ‘TNN+AVI’ lo realizará de las 3 entradas.

Deuda potencial

En las entradas cuyo almacén lógico está bajo el control de garantías de depósito, se calculará en el momento de gestión de las líneas, los valores de la Deuda potencial compuestos por el valor arancel y valor IVA.

La información necesaria por línea, para el calculo de estos dos importes son el valor de la mercancía y la partida arancelaria.

Deuda no determinada

En el caso de tratarse de un almacén lógico de tipo ADT y no informar la partida arancelaria o el valor de la mercancía, se propondrá al usuario de aplicar la deuda no determinada (informada en el mantenimiento de los tipos de almacenes aduaneros). Aplicando el importe como Valor arancel y marcando la situación de la línea como deuda no determinada (configurable por valor fijo).

Pestaña Valores

En la pestaña de valores se podrá introducir las previsiones de coste, las líneas de ventas para ser facturadas posteriormente, mostrar una pestaña de gastos en la que se podrán ver los gastos imputados a través de facturas de proveedor, así como una pestaña con el resumen donde se podrán ver los beneficios/pérdidas y el %de margen.

Opciones Entrada de almacén

En las siguientes hojas, se explicarán las opciones existentes consideradas más relevantes.

  • Entradas

  Esta opción creará los registros de cada una de las líneas en el mantenimiento de los movimientos definitivos, cambiará los estados de las mismas a ‘Gestionada’ y bloqueará los campos de las líneas seleccionadas. Durante este proceso se controlará que las fechas de los movimientos estén dentro de las fechas indicadas en los parámetros y que el campo ‘Ubicación’ esté informado debidamente.

Esta opción deshará la opción previamente detallada, eliminando los registros del mantenimiento definitivo, siempre y cuando las líneas seleccionadas no hayan sido incluidas en el cálculo de almacenaje o tengan salidas relacionadas.

 

Esta opción permite añadir a las entradas seleccionadas los diferentes servicios realizados y sus respectivas cantidades en cada operación. Estos Servicios se pueden valorar en las Ofertas de Almacén transitario y se incluirán en el cálculo de almacén.

 

Esta opción editará una línea informada y, en función de las características de la referencia, propondrá en una o varias líneas las correspondientes cantidades de bultos y pesos por línea, ubicaciones y numeraciones de los pallets /embalajes.

Para la numeración de los palets, se mostrará una ventana donde se podrá indicar la cantidad de palets/bultos a generar, por cada tipo de palet informado en el campo ‘Palet’ (Tipo europeo / Tipo americano)

 

Esta opción mostrará una ventana donde se indicarán todas las salidas que se han realizado de esta entrada, con su desglose de datos, (bultos, peso bruto, peso neto, tasable, etc.).

 

Esta opción mostrará una ventana donde se podrá realizar cambios de ubicación de la entrada seleccionada y de las referencias aun disponibles.

Pulsado ‘F6’ o doble ‘clic’, en el campo ‘Ubicación’, se podrá seleccionar la nueva ubicación, y pulsando el botón “Aceptar”, se actualizará el dato en la línea de ubicación de la entrada.

 

Esta opción mostrará una ventana donde se podrán ver todos los movimientos que se han realizado de esta entrada. Así mismo, al posicionarse en uno de ellos, haciendo doble clic con el ratón, se tendrá acceso al movimiento, (Entrada, Salida).

 

Esta opción permitirá duplicar la línea de ubicación seleccionada.

Esta opción permitirá realizar modificaciones a una entrada ya efectuada. Para ello se pedirá una contraseña.

 

Esta opción nos permite crear de forma masiva Entradas con sus líneas a través de un fichero Excel.

En la consulta inicial se debe indicar la ruta del fichero en primer lugar y a continuación unos datos mínimos para crear la cabecera de la entrada.

Posteriormente se generarán tantas cabeceras de entrada (con sus respectivas líneas) como diferencias haya en los campos de la cabecera. A excepción del campo Precinto, cuya información se ira acumulando en el campo si el número de contendor coincide.

Los campos que se leerán en el fichero serán:

Fecha llegada

Nº referencia

Fecha entrada

Documento aduanero

Número precinto

Expedidor (código)

Expedidor (descripción)

Expedidor (dirección)

Expedidor (código postal)

Expedidor (población)

Expedidor (código país)

Expedidor (CIF)

Expedidor (teléfono)

Destinatario (código)

Destinatario (descripción)

Destinatario (dirección)

Destinatario (código postal)

Destinatario (población)

Destinatario (código país)

Destinatario (CIF)

Destinatario (teléfono)

Localización mercancías

Tipo de contenedor

Contenedor

ADR

Mercancía

Referencia

Descripción Referencia

Lote

Fecha caducidad

Número de serie

Partida arancelaria

Peso bruto

Peso neto

Volumen

Bultos

Cajas

Pallets

Tipo Bulto interno

Marca bulto interno

Tipo Bulto externo

Valor estadístico

 

  • Departamentos

Opción que permitirá absorber datos de otro departamento, indicándole el origen. Este paso se deberá hacer al principio del proceso ya que el arrastre de datos se hará sobre un registro nuevo y nunca o sobre el registro en que se está trabajando.

 

Esta opción mostrará una ventana para indicar el Dossier del cual se quiere recoger los datos y creará una entrada por cada partida de dicho expediente. Este paso se debe hacer al principio del proceso ya que el arrastre de datos lo hace sobre un registro nuevo y no sobre el que se está trabajando.

 

Esta opción mostrará una ventana para indicar el expediente del cual se quiere recoger los datos y creará una entrada por cada partida de dicho expediente. Este paso se debe hacer al principio del proceso ya que el arrastre de datos lo hace sobre un registro nuevo y no sobre el que se está trabajando.

 

Esta opción mostrará una ventana para indicar el cambio de ubicación del cual se quiere recoger datos y creará una entrada. Este paso se debe hacer al principio del proceso ya que el arrastre de datos lo hace sobre un registro nuevo y no sobre el que se está trabajando.

 

Esta opción mostrará una ventana para indicar el albarán del cual se quiere recoger datos y creará tantas entradas como se indique en el campo ‘Número de entradas’. Este paso se debe hacer al principio del proceso ya que el arrastre de datos lo hace sobre un registro nuevo y no sobre el que se está trabajando.

 

Se mostrará la relación generada por el proceso de cargos internos, o bien, por la absorción de departamentos. En el caso de que la salida esté relacionada con un dossier, al despachar dicho dossier, actualizará en la línea de la salida el número de declaración.

 

 

 

  • Aduana

Estas opciones se utilizarán para los almacenes ADT, servirán para generar los ficheros edifact correspondientes y enviarlos a la AEAT.

 

Estas opciones se utilizarán para los almacenes ADT, servirán para generar los ficheros edifact correspondientes, NO se enviarán a la AEAT.

 

Estas opciones se utilizarán para los almacenes ADT, servirán para cuando el fichero de respuesta no haya sido recogido por el proceso normal, en este caso se podrá realizar la carga manual del fichero.

 

 

  • Administración

Esta opción abrirá una ventana que mostrará las líneas de valores en estado ‘Pendiente’ existentes en la pestaña de ventas.

 

Se deberá indicar el departamento y la referencia destino del cargo interno, se seleccionarán las líneas de la Grid que se deseen y se pulsará el botón ‘Generar cargos’.

El proceso creará las líneas de valores correspondientes. Las líneas de venta en estado ‘Pendiente’, las líneas de gasto, en estado ‘Cargo interno’ y, en el caso de trabajar con previsiones, las líneas de previsiones en estado ‘Cargo interno’.

 

Se mostrará en la ventana para poder facturar las líneas de valores de ventas.

 

Desde esta ventana se tendrá la posibilidad de generar la factura, marcando el check de “Calcular factura”. Si no se marca, se estará generando una unidad de facturación para posteriormente ser facturada a través del proceso de cálculo de facturas.

 

  • Seguimiento

Desde esta pantalla se permite indicar las posibles incidencias relacionadas con la Entrada seleccionada.

 

 

 

 

Salida de almacén

Pestaña Cabecera

A través de esta opción se introducirán las salidas manuales en almacén, también se pueden generar a través de la opción ‘Consulta de disponibilidad’ (para ello ver siguiente capítulo):

Nota importante: Cada salida debe ir relacionada a una entrada.

 

Nota informativa:

En la Grid se mostrarán los campos del número de entrada en varios colores, en función del estado de las líneas asignadas a la entrada.

Color blanco El registro cabecera no tiene líneas asociadas

Color verde Todas las líneas asociadas al registro de cabecera están en estado ‘Gestionado’

Color naranja Alguna de las líneas asociadas al registro está en estado ‘Gestionado’.

Color rojo Ninguna de las líneas asociadas al registro de cabecera está en estado ‘Gestionado’.

Pestaña Aduanas

 

En esta pestaña se podrán indicar los datos referentes a la aduana para poder realizar el envío de mensajes a la AEAT. Estos datos no serán necesarios en el caso que la salida corresponda a un almacén sin control aduanero.

Así mismo, una vez recibida la respuesta de los mensajes enviados, en caso que sea aceptada por la AEAT, los datos de la repuesta se reflejarán en los correspondientes campos de respuesta.

Pestaña Líneas

En la pestaña líneas se podrán entrar los detalles de la salida.

Si la Salida se ha generado desde la Consulta de disponibilidad los campos ya vendrán informados y se podrán complementar.

Si la Salida se está generado manualmente, se debe tener en cuenta que, para poder gestionar las líneas, estas deben estar relacionadas a una entrada.

Esta relación se podrá hacer a través de la opción Absorber disponibilidad o Propuesta de movimiento (ambas se describen en este manual).

Una vez relacionados los registros con una entrada, los campos de Referencia, Lote, Serie y Ubicación se bloquearán para no generar stock en negativo.

Se debe tener en cuenta el siguiente proceso de control. Si los campos de ‘Bultos’ o ‘Peso bruto’, propuestos desde la Consulta de disponibilidad, se modifican, se ejecutarán controles para que no se pueden generar salidas de cantidades superiores al stock disponible. En el caso de indicar una cantidad superior (al stock disponible) o cantidad cero se propondrán las cantidades máximas disponibles.

Sub-pestaña de las Líneas para aduanas

En esta pestaña se podrán informar de los campos necesarios para las casillas 44 y 47 de la gestión aduanera. Estos datos quedaran informados por cada línea de detalle seleccionada previamente.

Pestaña Valores

En la pestaña de valores se podrá introducir las previsiones de coste, las líneas de ventas para ser facturadas posteriormente, mostrar una pestaña de gastos en la que se podrán ver los gastos imputados a través de facturas de proveedor, así como una pestaña con el resumen donde se podrán ver los beneficios/pérdidas y el %de margen.

 

Opciones Salida de almacén

En la salida de almacén, se dispondrá de las siguientes opciones:

Esta opción creará los registros de cada una de las líneas en el mantenimiento de los movimientos definitivos y cambiará los estados de las mismas a ‘Gestionada’. Durante ese proceso se controlará que las fechas de los movimientos estén dentro de las fechas indicadas en los parámetros, que las líneas estén relacionadas a una entrada y que los campos ‘Lote’ y ‘Ubicación’ estén informados debidamente.

 

Esta opción deshará la opción previamente detallada, eliminando los registros del mantenimiento definitivo, siempre y cuando las líneas seleccionadas no hayan sido incluidas en el cálculo de almacenaje.

 

Esta opción permite añadir a las salidas seleccionadas los diferentes servicios realizados (a nivel de cabecera y de líneas) y sus respectivas cantidades en cada operación. Estos Servicios se pueden valorar en las Ofertas de Almacén transitario y se incluirán en el cálculo de almacén

 

A través de esta opción se podrán generar líneas de Salidas sobre las existencias, accediendo a la consulta de disponibilidad. Si se parte de una línea informada con los datos de Referencia, Lote y/o Número de serie, estos se propondrán en la pantalla de búsqueda.

Una vez aceptadas las condiciones de búsqueda en la consulta de disponibilidad, se podrán elegir las cantidades y seleccionar las líneas para crear con esos datos (a través de la opción Generar salidas) nuevas líneas en la Salida existente.

 

A través de esta opción se podrán generar líneas de Salidas sobre las existencias, accediendo a la consulta de disponibilidad. A diferencia de la opción Absorber disponibilidad, se proponen las líneas de los artículos disponibles ya con las cantidades repartidas en función de la prioridad de salida de la ubicación de la entrada y fecha de entrada.

Ejemplo:

Si en la línea de salida hemos indicado que de la referencia ‘GEN’ con 8 Unidades,

 

Desde esta opción generará un albarán para el transporte. Permitiendo modificar los datos a imprimir en el mismo. Se mostrará la siguiente ventana, en la que se podrán modificar los datos.

 

Esta opción permitirá realizar modificaciones a una entrada ya efectuada. Para ello se pedirá una contraseña.

 

Generar TRS. Desde esta opción se generará un mensaje EDI para notificar que se ha realizado una transferencia entre depósitos. Este mensaje se envía en DA depósito aduanero. Se pedirá el almacén lógico destino. Realizará una salida del almacén lógico actual y una entrada en el almacén lógico destino.

 

Generar RUN. Desde esta opción se generará un mensaje EDI para notificar que se ha realizado una reconversión de unidades en depósito. Este mensaje se envía en DA, depósito aduanero. Se solicitará el tipo de bulto resultante y la cantidad resultante. Previamente se habrá realizado una salida con la cantidad a convertir.

 

Generar SDD. Desde esta opción se generará un mensaje EDI para notificar que se ha realizado salida de depósito distinto de aduanero. Este mensaje se envía en DDA depósito distinto de aduanero.

 

Generar VTA. Desde esta opción se generará un mensaje EDI para notificar que se ha realizado una venta de la mercancía estando en régimen de depósito aduanero. Este mensaje se envía en DA depósito aduanero. Se solicitará el comprador de esta mercancía y el proceso realizará una salida del almacén lógico actual y una entrada en el almacén lógico destino.

 

 

Consulta de disponibilidad

Desde esta opción se podrá consultar la disponibilidad de los artículos, generar salida y/o movimientos sobre las líneas seleccionadas.

El proceso se iniciará con una pantalla de consulta donde se podrán indicar los datos para filtrar el resultado:

Una vez indicados, se abrirá la pantalla de consulta de disponibilidad, que mostrará los resultados de la búsqueda con las cantidades en stock disponibles.

Sobre el resultado de la consulta se permitirá seleccionar que cantidades, por cada artículo (Lote/Número de serie) se desean traspasar a la salida o movimiento según la opción elegida.

 

Opciones Consulta disponibilidad

En las siguientes hojas, se explicarán las opciones existentes

Con los datos de la consulta de disponibilidad en pantalla, al ejecutar esta opción, el proceso volverá a realizar la consulta presentando los datos de disponibilidad existentes en ese momento aplicando los mismos filtros que al inicio.

Desde esta opción se podrá indicar la cantidad a seleccionar.

El proceso no permitirá seleccionar una cantidad mayor a las cantidades disponibles y tampoco cifras en negativo.

Con la cantidad seleccionada, se podrán generar salidas/salidas-entradas/movimientos.

 

Desde esta opción se borrará la cantidad seleccionada.

 

Desde esta opción, con la cantidad seleccionada, se creará la salida de almacén, mostrándose la pantalla de Salidas de almacén con la salida generada. Si se han seleccionado varias líneas se creará un solo registro de Salida, acumulando los registros en la pestaña de Líneas.

En el caso de no poder generarse una Salida, se mostrará una pantalla de resultado indicando los motivos.

En el proceso, antes de crear la salida, se tendrán en cuenta los controles necesarios sobre la mercancía en el caso que ésta esté bajo control aduanero

  • Si las entradas relacionadas con el artículo provienen de una partida con Dossier o tiene informado la sección de despacho externo, se controlará si estos registros contienen los datos mínimos necesarios para permitir la confección del documento de salida.
    • Si la partida tiene varios Dossiers relacionados se controlará mediante una tabla relacionada los bultos despachados y/o pendientes de despachar.
    • Si la partida relacionada es del tipo de tráfico aéreo exportación se controlará que el expediente relacionado tenga confeccionado el MAWB.

En el caso que alguno de los artículos seleccionados esté bloqueado, se presentará una pantalla de resultado con las líneas de Artículos bloqueadas.

Desde esa pantalla de resultado se tendrá la opción de forzar una salida mediante contraseña (se generar un Hito para la salida forzada)

A través de doble clic se podrá acceder a la pantalla de Salida para cumplimentar el resto de datos o acceder a opciones de Salidas de almacén.

 

Al ejecutar esta opción, con la cantidad seleccionada se abrirá una ventana donde se solicitarán los datos para realizar la salida/entrada de almacén.

Con los datos indicados, se procederá a crear la salida y la nueva entrada al pulsar el botón ‘Aceptar’

Se abrirá la pantalla de la salida generada, así como la pantalla de la nueva entrada creada.

 

Desde esta opción se tiene la posibilidad de modificar uno o varios de los campos indicados (p.ej. un cambio de ubicación, desglose de mercancía, etc.)

La pantalla se mostrará dividida indicando en la parte superior el registro previamente seleccionado y en la parte inferior se pondrán insertar las líneas indicando las modificaciones.

En la pantalla inferior se mostrará en la grid un botón para la propuesta de ubicaciones disponibles del mismo almacén físico indicado en el almacén lógico.

 

 

Histórico de movimientos

Desde esta opción se podrán consultar todos los movimientos (entradas, salidas y movimientos) agrupados por las Entradas.

En la pantalla de consulta se podrá indicar los diferentes campos para filtrar los resultados.

La pantalla de resultado está dividida en dos secciones.

En la parte superior se verán todas las líneas de la entrada previamente seleccionada.

En la parte inferior se verán todos los registros (entradas, salidas y movimientos) relacionados con la línea de entrada seleccionada en la parte superior.

Haciendo doble clic sobre los registros se podrán ver los mantenimientos correspondientes de las Entradas y Salidas.

 

 

Cambio ubicación aduanera

Se trata de una entrada y mantenimiento del documento “Cambio de Ubicación” desde un depósito a otro. También se gestiona la generación y envío de los mensajes EDI asociados al documento.

Para la introducción de los datos necesarios para su confección, se habilita la pantalla siguiente.

Los cambios de ubicación aduaneros se pueden crear desde este mantenimiento o bien desde el Expediente marítimo importación, en ese caso se crearán, en la pestaña Detalle, líneas por cada Partidas de transporte con sus respectivos datos.

Almacén transitario (cuadro)

Generación de Entradas/Salidas

En el cuadro de Almacén transitario, existe la posibilidad de generar, al recibir la respuesta del EDI, Entradas de almacén en el Almacén transitario al marcar el check ‘Generar entrada en localizador destino’.

Además, se puede informar de una entrada previa, en el campo ‘Generar salida sobre entrada/localizador origen’, para que se genere un Salida de Almacén transitario.

Deuda potencial

En el cuadro de Almacén transitario, también existe la posibilidad de hacer un precálculo de la Deuda potencial para las garantías de depósitos.

El calculo se basará en las líneas de Detalle, calculando los valores de Arancel e IVA con los datos de las Partidas arancelarias y el Valor mercancía.

En caso de no disponer de uno de estos datos, se aplicará la Deuda no determinada especificada para el almacén lógico.

Los saldos se obtendrán a través de la Localización mercancía (destino), y de sus Almacenes lógicos (de tipo ADT) asignados.

Pestaña Detalle

Sus opciones son:

Sus informes son: ( Se pueden visualizar en el manual de informes – almacén transitario pinchando en el link.)

 

 

Entorno

Servicio Almacén Transitario

En esta opción se podrán definir los distintos servicios que se podrán realizar tanto en las entradas como en las salidas.

Por cada servicio creado, se deberá asignar un concepto de facturación.

En las Entradas y Salidas de almacén, existirá una opción donde se podrá registrar los servicios realizados para la Entrada/Salida.

Los servicios se podrán valorar en la Ofertas de almacenaje.

 

Parámetros almacén transitario

Desde esta opción, se establecerán los datos necesarios para parametrizar el funcionamiento que debe tener el almacén transitario.

Estos parámetros se podrán definir a nivel de división.

En los campos ‘Fecha inicio movimiento’ y ‘Fecha fin movimiento’ se determinará el periodo permitido para la creación de movimientos. El proceso no permitirá gestionar/desgestionar movimientos que no estén dentro del periodo.

Se podrán diferenciar los conceptos de almacenaje y seguro para el cálculo, cuando la mercancía esté bajo control aduanero o no esté bajo control aduanero.

Se indicarán los valores por defecto que propondrá o servirán de filtro en los procesos para los campos:

  • Ubicación
  • Situación Calidad
  • Tipo palet
  • Tipo embalaje
  • Tipo de bulto interno

Se deberá indicar los distintos numeradores para:

  • Entradas en almacén.
  • Salidas de almacén
  • Movimientos
  • Lote
  • Referencia
  • Palets
  • Embalajes

Movimientos Aduaneros Importación

Al recibir la respuesta por parte de la AEAT en las importaciones debemos tener en cuenta los regímenes de mercancía de las partidas del DUA, para definir si se realizarán movimientos a otro almacén lógico o Salidas de almacén (en estado pendiente) de las Entradas de almacén relacionadas con el Dossier según el almacén lógico de la existencia del stock en ese momento.

 

Para establecer los parámetros para tener en cuenta, se creará un mantenimiento indicando: – División (se tendrá en cuenta la división de la entrada); Campo obligatorio – Tipo de almacén aduanero de origen que debe tener la Entrada (del almacén lógico a nivel de Línea); Campo obligatorio – Régimen (régimen de destino, indicando el origen con un asterisco cuando no se trate de ninguno concreto); Campo obligatorio – Tipo de almacén aduanero de destino; Campo opcional. Si está informado se crearán movimientos indicando en las líneas el almacén lógico correspondiente a la división y al tipo de almacén aduanero. Si no está informado se generarán salidas de almacén.

 

La combinación de Tipo de almacén aduanero origen y Régimen deberá ser única por división.

Mercancías peligrosas

Desde esta opción, se agrupan los siguientes formularios de mercancías peligrosas:

– ONU

-Categoría transporte

-NEP

-Relaciones ADR

– Tipo unidad de medida ADR

-Etiquetas ADR

-Clase ADR

-Números de ONU

-Grupos de embalajes

 

 

Ejemplos de envíos

Mensaje AVI

  • El almacén lógico, debe ser un almacén aduanero. Podemos comprobar que está bien indicado ya que el programa nos indicará como obligatorio el campo “Documento aduanero”.
  • Los campos “Declaración sumaria” y “Nº de referencia” se rellenarán automáticamente una vez aceptado el AVI.

  • Se indicarán los datos obligatorios propuestos por el programa y los campos del apartado “unidades”.

  • Si la mercancía viene con Cuaderno TIR, se deberá marcar el chek “NCTS TIR”. En “N. Cuaderno TIR” se indicará el número de hoja de ultimación del cuaderno TIR.
  • Hay que tener en cuenta si el tránsito proviene de una aduana de la CEE o incluida en el sistema NCTS, deberemos tener marcado el check correspondiente.
  • En el caso que se desee ultimación automática para el tránsito marcaremos el check “Ult. Automática”
  • Si la mercancía objeto de la recepción del tránsito va a ser directamente embarcada tras la ultimación del tránsito, marcaremos el check “Emb. Directo”.

Ejemplo fichero de salida AVI

UNB+UNOA:1+A60553955:ZZ+AEATADUE:ZZ+180528:0131+911362-P-RTAVI++++++1′

UNH+911362-P-RTAVI+CUSDEC:1:96B:UN:AVI006′

BGM+AVI+ETR2137+9′

LOC+8+0811::148+080001::148′

DTM+50:20180528:102′

GIS+A:42:148′

GIS+0:181:148′

GIS+01:215:148′

GIS+T:218:148′

RFF+AAE:18CH00000209111015′

TDT+30++:CA’

TPL+:::MATRICULA:ES’

NAD+DT+ES89890010F:167:148++JUAN ADUANERO ADUANERO’

UNS+D’

UNS+S’

UNT+13+911362-P-RTAVI’

UNZ+1+911362-P-RTAVI’

Desglose mensaje

NIF del declarante (firmante) del documento

Número de referencia único para el mensaje.

Tipo de mensaje + nº de entrada

Aduana y ubicación de destino (dentro del mantenimiento de la localización de la mercancía)

Fecha de la operación

Indicador del tipo de documento con el que se recibe el tránsito GIS+A si está marcado NCTS // GIS+4 si no está marcado NCTS

Indica si la mercancía va a ser embarcada directamente tras la ultimación del tránsito. GIS+1 SI // GIS+0 NO

 

N.º de hoja

Tipo de descarga

Si la mercancía viene con Cuaderno TIR, se marcará el check. En “N. Cuaderno TIR” se indicará la hoja de ultimación del cuaderno, no el nº del cuaderno.

Nº del documento aduanero (Máximo 18 caracteres)

Tipo de transporte de la mercancía. Será obligatorio declararlo cuando NO se declare Declaración sumaria.

Identificación del medio de transporte

Declarante del mensaje

Separa las secciones de encabezamiento, detalle y resumen de un mensaje.

Separa las secciones de detalle y sumario del mensaje

nº de segmentos + nº de referencia único

Cuenta el número de mensajes (los pares UNH/UNT).

 

 

Mensaje TNN+AVI

  • Se debe indicar el tipo de mercancía y las marcas.

  • En el caso de tener que indicar los precintos, se debe indicar el nº de precinto y tener marcado el check “Información precintos”.
  • Si la mercancía viene con Cuaderno TIR, se deberá marcar el check “NCTS TIR”. En “N. Cuaderno TIR” se indicará el número de hoja de ultimación del cuaderno TIR.
  • Hay que tener en cuenta si el tránsito proviene de una aduana de la CEE o incluida en el sistema NCTS, deberemos tener marcado el check correspondiente.
  • En el caso que se desee ultimación automática para el tránsito marcaremos el check “Ult. Automática”
  • Si la mercancía objeto de la recepción del tránsito va a ser directamente embarcada tras la ultimación del tránsito, marcaremos el check “Emb. Directo”.

Ejemplo fichero de salida TNN+AVI

UNB+UNOA:1+A60553955:ZZ+AEATADUE:ZZ+180530:1135+183672-P-RTTNA++++++1′

UNH+183672-P-RTTNA+CUSDEC:1:96B:UN:TNA006′

BGM+TNA+ETR2138+9′

CST++T1:149:141+CH001761:113:141′

LOC+45+000841::141′

LOC+8+9999::148+000001::148′

LOC+36+ES::141′

DTM+50:20180530:102′

GIS+0:109:141′

GIS+A:42:148′

GIS+0:181:148′

SEL+1:CA:::PRECINTO 1′

RFF+AAE:18CH00000012569874′

TDT+30++:CA’

TPL+:::MATRICULA:IT’

NAD+EX+ES89890010F++JUAN ADUANERO ADUANERO+DIRECCIÓN ENT 24264+BARCELONA++08032+ES’

NAD+CN+ESA222222222::148++ENTIDAD 2+DIRECCIÓN ENTIDAD 1+BARCELONA++08032+ES’

NAD+DT+ES99999999R:167:148++ENTIDAD 3′

MOA+ZZZ::EUR’

UNS+D’

CST+1+:122:148+T1:116:141′

FTX+AAA+++MANUFACTURAS’

MEA+AAE+G+KGM:150′

MEA+AAE+AAF+KGM:120′

PAC+1+1+BX’

PCI++ROTULADAS’

UNS+S’

CNT+5:1′

CNT+11:1′

UNT+27+183672-P-RTTNA’

UNZ+1+183672-P-RTTNA’

Desglose mensaje TNN+AVI

Tipo de mensaje + nº de entrada + 9 (alta de mensaje)

Estatuto de la mercancía y aduana de origen

“Aduana de destino”

Código de la ubicación de destino y su aduana asociada.

Indica el “País de destino”

Fecha del envío.

Indica si la mercancía viene en contenedor 0=NO/1=SI

Indicador del tipo de documento con el que se recibe el tránsito GIS+A si está marcado NCTS // GIS+4 si no está marcado NCTS

Indica si la mercancía va a ser embarcada directamente tras la ultimación del tránsito. GIS+1 SI // GIS+0 NO

 

Indica los precintos (Si vienen).

Nº del documento aduanero (Máximo 18 caracteres)

Tipo de transporte de la mercancía. Será obligatorio declararlo cuando NO se declare Declaración sumaria.

Matrícula y país del medio de transporte.

Datos del Expedidor

Datos del destinatario

Datos del representante.

Moneda de la declaración. (Por defecto, EUR).

Indica el estatuto aduanero.

Descripción de la mercancía.

Pesos bruto y neto.

Cantidad y tipo de bultos en la partida.

Marcas

Número de partidas de orden.

número total de bultos.

 

 

Mensaje OBS

Tras enviar el TNN+AVI o AVI se debe realizar el envío de las OBS.

Indicaremos el estado de la mercancía a la descarga y la fecha/hora de esta.

Se marcará el check de conformidad, y el de “información precintos” si es necesario.

Por ejemplo,

 

 

Mensaje SDD

  • En “Tipo representante” se indicará el carácter en que actúa el Declarante. Se consignará uno de los siguientes valores:
      • 1 Cuando Declarante y destinatario coinciden
      • 2 Actuación del Declarante en nombre y por cuenta del comitente
      • 3 Actuación del Declarante en nombre propio y por cuenta de su comitente
  • El campo “Tipo de autorización” no se deberá rellenar si es Global.

  • En “partida orden” se indicará la partida de orden para el SDD, no del documento aduanero. Si indicamos a todas la 1, se nos unificarán las líneas

  • En el apartado de “Documentos” añadiremos una línea por cada documento que se quiera declarar.
  • En el apartado “Valores” añadiremos una línea para indicar el valor del IVA (B00). El valor calculado deberemos calcularlo nosotros.

Ejemplo fichero de salida SDD

UNB+UNOA:1+A60553955:ZZ+AEATADUE:ZZ+180604:1140+746938-P-SDD++++++1′

UNH+746938-P-SDD+CUSDEC:D:01A:UN:SDD003′

BGM+SDD+SLD01632+9′

CST++0841′

LOC+18+:::ESIA99001015′

DTM+128:20180604:102′

NAD+CN+ESA444444444++ENTIDAD 4+dirección 1?: 4+POBLACION de 4++03700+ES’

NAD+1+ESA444444444::148+usuario@email.es+EMPRESA 4′

NAD+SE+ES89890010F++JUAN ADUANERO ADUANERO+DIRECCIÓN ENT 24264+BARCELONA++08032+ES’

UNS+D’

CST+1+04′

MEA+AAE++UN:10′

RFF+AAE:DVD08552018003982::Z’

DOC+:::N380+ES FACTURA’

DTM+137:04062018:201′

TAX+1+B00::148++1250,00+:::21,00′

MOA+161:262,50′

UNS+S’

CNT+5:1′

UNT+17+746938-P-SDD’

UNZ+1+746938-P-SDD’

Desglose mensaje SDD

Aduana de localización de la mercancía.

Se trata del identificador del depósito. Este dato nos lo traerá de la entrada utilizada.

Indica los datos del depositario

Indica los datos del declarante. El primer número indica el tipo de representación. (En el ejemplo, “1”)

Datos del expedidor

Número de partida y uso que se le pretender dar

Cantidad y tipo de unidades.

Concepto tributario y base imponible.

Valor calcula del impuesto.

Número de documento de cargo previo.

Se indicará el código del tipo de documento

X Declaración sumaria.

Z Documento precedente

Y Declaración inicial en un procedimiento simplificado.

Por ejemplo, se indicará el número de partida al final.

 

 

Mensaje VTA

  • En “Tipo representante” se indicará el carácter en que actúa el Declarante. Se consignará uno de los siguientes valores:
      • 1 Cuando Declarante y destinatario coinciden
      • 2 Actuación del Declarante en nombre y por cuenta del comitente
      • 3 Actuación del Declarante en nombre propio y por cuenta de su comitente
  • El campo “Tipo de autorización” no se deberá rellenar si es Global.

  • El campo “Documento aduanero” nos lo arrastrará desde la entrada que absorbamos para hacer la VTA
  • “Partida orden” servirá para indicar la partida para la VTA, no se refiere a la partida del documento aduanero.

Antes de enviar la VTA, nos solicitará los datos del comprador:

Una vez enviada la VTA, se nos generará una nueva entrada con los nuevos datos del comprador, y el nuevo número de DVD asociado a la entrada.

Ejemplo fichero de salida VTA

UNB+UNOA:1+A60553955:ZZ+AEATADUE:ZZ+180424:0353+612618-P-VTA++++++1′

UNH+612618-P-VTA+CUSDEC:D:01A:UN:VTA003′

BGM+VTA+SLD01620+9′

LOC+43+9999′

LOC+18+:::ESIA99001015′

NAD+CN+ES99999999R++ENTIDAD 1+DIRECCIÓN ENTIDAD 1+BARCELONA++08032+ES’

NAD+1+ES89890010F::148+usuario@email.es+JUAN ADUANERO ADUANERO’

UNS+D’

CST+1′

MEA+AAE++UN:10′

RFF+AAE:DVD99992017000032001::Z’

UNS+S’

CNT+5:1′

UNT+11+612618-P-VTA’

UNZ+1+612618-P-VTA’

Desglose mensaje VTA

Recinto de control del depósito.

Se trata del identificador del depósito. Este dato nos lo traerá de la entrada utilizada.

 

Mensaje G5 – Visión General

El presente documento engloba las modificaciones realizadas para la integración del nuevo mensaje G5, así como el envío de notificación de alta de expedición, modificación de expedición, anulación de expedición y alta de recepción.

 

Introducción

A partir del 01/12/2020 el mensaje G5 podrá ser utilizado para la notificación a la AEAT del movimiento de mercancías en régimen de depósito temporal entre ADTs nacionales o entre almacenes con origen o destino España y otro estado miembro de la UE.

A través del mensaje G5 se podrá notificar a la AEAT un alta de expedición, una modificación, una anulación de ésta, o un alta de recepción.

El procedimiento comenzará con el envío a la AEAT de una notificación de alta de expedición. El envío de esta notificación lo podrá realizar tanto el titular o representante del ADT de expedición como el del ADT de recepción.

Cuando el mensaje llegue a la AEAT, esta llevará a cabo un proceso de validación del mensaje.

Si el mensaje no es validado correctamente, la AEAT devolverá un mensaje indicando el motivo por el que el mensaje G5 no ha sido validado.

Una vez la mercancía haya sido recibida en el ADT de destino, se podrá enviar un G5 de notificación de recepción a la AEAT.

Se requiere la lectura atenta de la guía G5, haciendo hincapié en el punto 12. Aclaraciones y solución a incidencias frecuentes, de la guía actual.

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Procedimientos_aduaneros/Presentacion_Telematica/Notificaciones_G5/GPD_G5.pdf

 

Posibles escenarios

En función de donde se encuentren los almacenes de depósito temporal de expedición y de recepción se diferencian tres escenarios distintos:

ADT EXPEDICIÓN

ADT RECEPCIÓN

ESCENARIO I

 ESP ESP

ESCENARIO II

ESP

EM
ESCENARIO III EM

ESP

 

      • ESP: España
      • EM: Estado Miembro

Flujo de mensajes

Escenario I: Movimiento entre ADTs de España

Escenario II: Movimiento entre ADT con origen España y destino en país miembro de la UE.

Escenario III: Movimiento entre ADT con origen en otro país miembro de la UE y destino en España.

Almacén – Almacén Transitario – Mensaje G5

Accediendo al mantenimiento de almacén transitario se podrá observar la opción ‘Mensaje G5’.

 

Haciendo click en la opción ‘mensaje G5’ se podrá acceder al mantenimiento del mensaje G5.

 

Nivel Cabecera

En la cabecera del mantenimiento de G5 se muestran los siguientes campos por agrupadores:

  • Generales
    • Código mensaje
    • División
    • Fecha declaración
    • NIF Emisario
    • LRN
    • MRN G5 a recepcionar
  • Medio Transporte
    • Tipo
    • Identificador
  • Documento de transporte del movimiento de mercancías
    • Tipo
    • Número referencia
  • ADT origen
    • Aduana
    • Localización
  • ADT destino
    • Aduana
    • Localización
  • Entidades
    • Expedidor
    • Destinatario
    • Representante
    • Declarante
    • Autorización explotación ADT
  • Totales
    • Partidas
    • Bultos
    • Peso bruto
    • Valor estadístico
  • Deuda potencial
    • Valor arancel
    • Valor IVA
    • Saldo resultante
    • Generar salida sobre localizador origen
    • Generar entrada en localizador destino
  •  Respuesta
    • MRN G5
    • Código respuesta
    • Error
    • Fecha
    • Hora
    • CSV declaración
    • MRN DSDT

Cumplimentación de campos

  • Código mensaje: El campo código mensaje corresponderá al numerador del registro.

 

  • División: En el campo división se propondrá la división de conexión del usuario que abra el mantenimiento.

 

  • Fecha declaración: En el campo fecha declaración se propondrá la fecha actual al acceder al mantenimiento.

  • NIF emisario: En el campo NIF emisario se indicará el NIF indicado en el parámetro de configuración.

C:\Users\cmontes\Desktop\NIF Emisario G5.jpg

 

  • LRN: En el campo LRN se propondrá un código único que se generará al realizar los diferentes envíos de los diferentes mensajes. Será único para cada envío.

 

  • MRN G5 a recepcionar: El campo MRN G5 a recepcionar sólo se indicará en los casos de que se quiera enviar una recepción de G5. En el momento de indicar un MRN de un G5, sólo estará activa la opción de ‘Recepción G5’.
  • Medio de Transporte
    • Tipo: El campo tipo se podrá indicar el tipo de identificador del medio de transporte asociado al G5. Se podrá indicar un tipo seleccionando una opción del desplegable:
      • Código OMI de identificación del buque
      • Nombre del buque de navegación marítima
      • Número de vagón
      • Número de matrícula del vehículo de carretera
      • Número de vuelo IATA
      • Número de matrícula de la aeronave
      • Número europeo de identificación del buque (ENI)
      • Nombre del buque de navegación interior

C:\Users\cmontes\Desktop\tipo de medio de transporte.jpg

 

    • Identificador: El campo identificador indicará la descripción del medio de transporte previamente indicado.

 

        • Documento de transporte del movimiento de mercancías
          • Tipo: El campo tipo se podrá indicar el documento de trasnporte del movimiento de mercancías. Se podrá seleccionar del mantenimiento de ‘consulta tipos de documentos de aduanas’.

 

          • Número de referencia: El campo número de referencia se podrá indicar el número de referencia del documento de transporte.

 

        • ADT origen
          • Aduana: se deberá indicar la aduana asociada a la localización del ADT de origen.

 

          • Localización: se deberá indicar la localización del ADT de origen.

        • ADT destino
          • Aduana: se deberá indicar la aduana asociada a la localización del ADT de destino.

 

    • Localización de la mercancía: se deberá indicar la localización del ADT de origen

 

  • Expedidor: se deberá indicar la entidad expedidora de las mercancías, la cual deberá ser titular del ADT de origen del movimiento.

 

  • Destinatario: se deberá indicar la entidad destinataria, receptora de las mercancías, titular del ADT de destino del movimiento.

 

  • Representante: entidad representante, en el caso de que fuera necesario indicarla.

 

  • Declarante: El campo declarante se podrá indicar haciendo doble click o F6. Se podrá seleccionar la entidad declarante desde el mantenimiento de entidades.

 

  • Autorización explotación ADT: Se deberá indicar el Código de autorización para la explotación de instalaciones ADT dado por la aduana.

 

  • Totales: En la pestaña totales se indicarán los valores totales de las partidas indicadas en la pestaña ‘partidas’ del mantenimiento del mensaje G5.
    • Partidas: En el campo partidas se mostrarán el número total de partidas indicadas en la pestaña ‘partidas’.

    • Bultos: En el campo bultos se mostrará el coeficiente de la suma de los bultos indicados en el campo ‘número de bultos’ de cada partida informada en la pestaña ‘partidas’.

    • Peso bruto: En el campo peso bruto se mostrará el coeficiente de la suma del peso bruto indicado en el campo ‘peso bruto’ de todas las partidas informadas en la pestaña ‘partidas’.

    • Valor estadístico: En el campo valor estadístico se mostrará la suma del valor estadístico indicado en el campo ‘valor estadístico’ de todas las partidas informadas en la pestaña ‘partidas’.

 

 

Pestaña Documentos

En la pestaña ‘Documentos’ se podrán añadir documentos a nivel de cabecera.

En la grid se muestran los siguientes campos:

      • Orden
      • Documento
      • Descripción documento
      • Número documento

Para añadir un nuevo registro se podrá usar el botón ‘insert’ del teclado o el botón situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

 

 

Pestaña Información adicional

En la pestaña ‘Información adicional’ se podrá indicar información relevante adicional a nivel de cabecera del mensaje.

Para añadir un nuevo registro se podrá usar el botón ‘insert’ del teclado o el botón situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

 

 

Pestaña Envíos / Respuestas

En la pestaña ‘Envíos / Respuestas’ se mostrará un registro de los envíos y respuestas generados.

En la grid se muestran los siguientes campos:

      • Tipo mensaje
      • Canal
      • MRN G5
      • Código respuesta
      • Descripción respuesta
      • Descripción error
      • Fecha
      • Hora
      • CSV declaración
      • MRN DSDT

Los registros se insertarán de manera automática al recibir la respuesta o generar un envío.

 

 

Nivel Partidas

En la pestaña ‘Partidas’ del mantenimiento del mensaje G5 se muestran los siguientes campos:

  • Nº orden de partida
  • Deuda potencial
    • Arancel
    • IVA
  • DSDT previa
    • M.R.N. DSDT
    • Nº orden partida DSDT
  • Transporte AÉREO
    • Tipo Documento
    • Número documento
    • Fecha vuelo
    • Nº IATA
  • Documento Previo genérico
    • Tipo Documento
    • Número Documento
    • Número orden partida
  • Mercancía
    • Partida arancelaria
    • Peso bruto
    • Valor estadístico
    • Nº de bultos
    • Tipo bulto
    • Número referencia RUE
    • Código CUS
    • T. bultos PDA
    • Mercancía
    • Fecha presentación mercancía en aduana origen
    • Marcas
  • Documentos de transporte asociado a la partida del G5
    • Tipo documento
    • Número Documento

Cumplimentación de campos

Los campos de la pestaña ‘partida’ se desbloquearán al insertar una línea de partida.

Se podrá insertar una línea de partida usando el botón ‘insert’ o el botón situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

  • Nº de orden Partida: El campo nº de orden partida se propondrá al dar de alta cada partida. Seguirá un orden secuencial del 1 al 999 según se vayan insertando las partidas.

En el caso de estar realizando un G5 de recepción, los números de partidas podrían indicarse no correlativamente. La aduana entenderá si lo realizamos de esta forma, que la mercancía amparada en las partidas de orden restante no ha llegado en el momento de la recepción.

  • DSDT previa
    • M.R.N DSDT: Se deberá indicar número de MRN de DSDT.

 

    • Nº orden partida DSDT: Se debe indicar el número de partida de G5 DSDT.

 

    • Transporte AEREO
      • Tipo documento: se empleará para referenciar la DSDT con el número de vuelo exclusivamente en recintos aduaneros de origen del movimiento

 

      • Número documento: se deberá indicar el número de conocimiento.

 

      • Fecha vuelo: se deberá indicar la fecha asociada al vuelo.

 

      • Nº IATA: se podrá utilizar para indicar el número de vuelo.

 

      • Documento previo genérico. Es un elemento de datos obligatorio cuando la aduana de origen no sea española (Escenario III)
        • Tipo documento: El campo tipo documento se podrá informar haciendo doble click o F6. Se podrá seleccionar el tipo de documento desde el mantenimiento ‘Tipos de documentos de aduanas’.

 

        • Número documento: El campo número documento se podrá informar de manera manual.

 

        • Número orden de partida: El campo número orden de partida se podrá informar de manera manual.

 

      • Mercancía
        • Partida arancelaria: Se indicará la partida arancelaria de la mercancía. Será necesario indicar partida o bien una descripción de la mercancía.

 

También se mostrarán los botones de Taric, pudiendo indicar la partida arancelaria mediante la consulta y el Transfer de la BDTaric.

        • Mercancía: El campo mercancía se propondrá al indicar la partida arancelaria en el campo ‘Partida arancelaria’. Se propondrá la descripción de la mercancía indicada en la partida arancelaria seleccionada.

Este campo también se podrá informar o modificar manualmente.

 

        • Peso bruto: Se indicará el peso de bruto de la partida del G5.

 

        • Valor estadístico: se podrá indicar el valor estadístico de la mercancía indicada en la partida de orden. Este dato no se enviará en el mensaje, sólo se utilizará para realizar el cálculo de aranceles e IVA a fin del cálculo de la deuda potencial

 

        • Nº bultos: Se indicará la cantidad de bultos asociados a la partida del G5.

 

        • Tipo bultos: Se indicará el tipo de bulto asociado.

 

        • Número referencia RUE: Corresponderá al número de referencia/ RUE. Este elemento de dato podrá adoptar la forma de los códigos OMA (ISO 15459) o equivalentes.

 

        • Código CUS: Corresponde al número de la Unión Aduanera y Estadística (CUS) es el identificador asignado en el Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Químicas (ECICS) a las sustancias y preparados principalmente químicos. El declarante podrá facilitar este código de forma voluntaria cuando no exista ninguna medida TARIC para las mercancías de que se trate, es decir, cuando el suministro de este código represente una carga menor que una descripción textual completa del producto.

 

        • Total de bultos PDA. Mostrará el total de bultos de la partida de orden en el caso de que, además de los bultos indicados en la partida, se añadieran diferentes bultos en la pestaña ‘Otros bultos asociados a la partida’.

 

      • Fecha presentación de mercancía en origen: Fecha de presentación de la mercancía en la aduana de origen. Sólo se exigirá en el escenario III.
    • Marcas: Se utilizará en el caso de querer indicar las marcas de expedición.

C:\Users\cmontes\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\campo marcas partidas.jpg

 

      • Documentos de transporte asociado a la partida del G5. Se servirá como número de conocimiento de la sumaria generada en el recinto aduanero de destino. Si se indica a nivel de cabecera no se deberá indicar a nivel de partidas.

Pestaña otros bultos asociados a la partida

En la pestaña ‘Otros bultos asociados a la partida’ se podrán indicar diferentes cantidades y tipos de bulto en el caso de ser necesario. Estas cantidades se sumarán a la indicada en la pestaña de partidas.

Para añadir un nuevo registro se podrá usar el botón ‘insert’ del teclado o el botón situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

 

Pestaña contenedores

En la pestaña ‘contenedores’ se podrán añadir los contenedores asociados a la partida seleccionada en la pestaña ‘Partida’.

En la grid se muestran los siguientes campos:

      • Contenedor
      • Precinto
      • Estado. Se indicará el estado del contenedor (Lleno/vacío)

Para añadir un nuevo registro se podrá usar el botón ‘insert’ del teclado o el botón situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

 

Pestaña Documentos

En la pestaña ‘Documentos’ se podrán añadir los contenedores asociados a la partida seleccionada en la pestaña ‘Partida’.

Para añadir un nuevo registro se podrá usar el botón ‘insert’ del teclado o el botón situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

 

Pestaña Información adicional

En la pestaña ‘Información adicional’ se podrán añadir información adicional que se considere relevante.

 

 

Envío y recepción

Para llevar a cabo el envío de notificación de expedición, de modificación, de anulación o de recepción se podrá hacer a través de las opciones situadas en la pestaña ‘opciones’ de la pantalla de _b first.

Las opciones se agruparán según el tipo de mensaje que se envíe.

Todas las posibles notificaciones constarán de los siguientes botones:

      • Envío
      • Histórico de envíos
      • Generar archivo
      • Envío manual
      • Recuperar respuesta

C:\Users\cmontes\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Opción enviar.jpg

 

 

Mensaje G5 de Notificación

C:\Users\cmontes\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Opción enviar.jpg

Para enviar una notificación de expedición del mensaje G5 se podrá usar la opción ‘Enviar’ ubicado en el agrupador ‘Notificación’ de las opciones.

Al usar la opción enviar se abrirá la ventana de diálogo de envío, donde se mostrará el canal, si corresponde, y se podrán visualizar los mensajes tanto de salida como de respuesta.

Una vez aceptado, se cargarán los datos de respuesta en los datos del agrupador ‘respuesta’.

Si la aduana devolviese algún error referente a los datos enviados, se mostrarán en la ventana de diálogo.

 

 

Opción Histórico de envíos

En el agrupador ‘Notificación’ también se mostrará la opción ‘histórico de envíos’.

Usando esta opción se podrá acceder al mantenimiento de histórico de envíos.

Con doble clic, se podrá visualizar el mensaje enviado o recibido.

 

Opción Generar archivo

Con la opción ‘Generar archivo’ se podrá generar el fichero de envío sin enviar directamente a la Aduana.

Al usar esta opción se accederá al mantenimiento de EDI XML.

Haciendo doble click en el campo de grid ‘Ruta fichero salida’ se podrá abrir el fichero xml generado.

Opción Envío manual

En el agrupador ‘Notificación’ se mostrará la opción ‘Envío manual’.

Usando esta opción se accederá al mantenimiento de ‘envío manual de notificación’.

Se podrá seleccionar desde el local el archivo xml a enviar.

Una vez se haya localizado el archivo se podrá usar la opción ‘abrir’.

Al usar la opción abrir se enviara automáticamente el fichero de notificación seleccionado y se accederá al mantenimiento de ‘EDI XML’.

Opción Recuperar Respuesta

En el agrupador ‘Notificación’ se mostrará la opción ‘Recuperar respuesta’. Se utilizará en el caso de requerir cargar una respuesta de forma manual, desde un fichero.

Con esta opción se podrá acceder al mantenimiento de ‘Recepción notificación’

Se podrá seleccionar desde el local el archivo de respuesta a integrar.

Una vez se haya localizado el fichero de respuesta que se desea integrar, se podrá usar la opción abrir.

Al usar la opción abrir se integrará automáticamente la respuesta en el mantenimiento del mensaje G5.

 

 

Mensaje G5 de Modificación

Toda estas opciones, excepto el ‘histórico de envíos’, se habilitarán cuando se haya hecho un envío de notificación previamente.

Opción Envío

En el agrupador ‘Modificación’ se mostrará La opción ‘Enviar’.

Usando esta opción se podrá enviar una modificación de una notificación enviada previamente.

 

Opción Histórico de envíos

En el agrupador ‘Modificación’ se mostrará la opción ‘Histórico de envíos’.

Usando esta opción se podrá acceder al mantenimiento de ‘histórico de envíos’.

En el mantenimiento de histórico de envíos se mostrarán todos los envíos realizados, incluido el envío de la modificación.

 

Opción Generar archivo

En el agrupador ‘modificación’ se mostrará la opción ‘Generar archivo’.

Usando la opción generar archivo se podrá acceder al mantenimiento EDI XML.

Haciendo doble click en el campo de grid ‘Ruta fichero salida’ se podrá abrir el fichero xml generado.

 

Opción Envío manual

En el agrupador ‘modificación’ se mostrará la opción ‘Envío manual’.

Usando esta opción se accederá al mantenimiento de ‘envío manual de modificación’.

Se podrá seleccionar desde el local el archivo xml a enviar.

Una vez se haya localizado el archivo se podrá usar la opción ‘abrir’.

Al usar la opción abrir se enviara automáticamente el fichero de modificación seleccionado y se accederá al mantenimiento de ‘EDI XML’.

Opción Recuperar Respuesta

En el agrupador ‘Modificación’ se mostrará la opción ‘Recuperar Respuesta’.

Con esta opción se podrá acceder al mantenimiento de ‘Recepción modificación’.

Se podrá seleccionar desde el local el archivo de respuesta a integrar.

Una vez se haya localizado el fichero de respuesta que se desea integrar, se podrá usar la opción abrir.

Al usar la opción abrir se integrará automáticamente la respuesta en el mantenimiento del mensaje G5.

 

 

Mensaje G5 de Anulación

Toda estas opciones, excepto el ‘histórico de envíos’, se habilitarán cuando se haya hecho un envío de notificación previamente.

 

 

Opción Envío

En el agrupador ‘Anulación’ se mostrará la opción ‘Envío’.

Usando esta opción se podrá enviar una anulación de una notificación enviada previamente.

 

Opción Histórico de envíos

En el agrupador ‘Anulación’ se mostrará la opción ‘Histórico de envíos’.

Usando esta opción se podrá acceder al mantenimiento de ‘histórico de envíos’.

En el mantenimiento de histórico de envíos se mostrarán todos los envíos realizados, incluido el envío de la anulación.

 

 

Opción Generar archivo

En el agrupador ‘Anulación’ se mostrará la opción ‘Generar archivo’.

Usando la opción generar archivo se podrá acceder al mantenimiento EDI XML.

Haciendo doble click en el campo de grid ‘Ruta fichero salida’ se podrá abrir el fichero xml generado.

 

 

Opción Envío Manual

En el agrupador ‘Anulación’ se mostrará la opción ‘Envío manual’.

Usando esta opción se accederá al mantenimiento de ‘envío manual de anulación’.

Se podrá seleccionar desde el local el archivo xml a enviar.

Una vez se haya localizado el archivo se podrá usar la opción ‘abrir’.

Al usar la opción abrir se enviará el fichero de anulación seleccionado y se accederá al mantenimiento de ‘EDI XML’.

Opción Recuperar respuesta

En el agrupador ‘Anulación’ se mostrará la opción ‘Recuperar respuesta’.

Con esta opción se podrá acceder al mantenimiento de ‘Recepción anulación’

Se podrá seleccionar desde el local el archivo de respuesta a integrar.

Una vez se haya localizado el fichero de respuesta que se desea integrar, se podrá usar la opción abrir.

Al usar la opción abrir se integrará automáticamente la respuesta en el mantenimiento del mensaje G5

Mensaje G5 de Recepción

En el agrupador de ‘Recepción’ se muestran las siguientes opciones:

      • Recepción
      • Histórico de envíos
      • Generar archivo
      • Envío manual
      • Recuperar respuesta

Opción Recepción

Se podrá usar esta opción con las Mensajes G5 que tengan el campo ‘MRN G5 a recepcionar’ informado.

En el agrupador ‘Recepción’ se mostrará la opción ‘Recepción’

Usando esta opción se podrá enviar una notificación de recepción.

 

Opción Histórico de envíos

En el agrupador ‘Recepción’ se mostrará la opción ‘Histórico de envíos’.

Usando esta opción se podrá acceder al mantenimiento de ‘histórico de envíos’.

Opción Generar Archivo

En el agrupador ‘Recepción’ se mostrará la opción ‘Generar archivo’.

Usando la opción generar archivo se podrá acceder al mantenimiento EDI XML.

Haciendo doble click en el campo de grid ‘Ruta fichero salida’ se podrá abrir el fichero xml generado.

Opción Envío manual

En el agrupador ‘Recepción’ se mostrará la opción ‘Envío manual’.

Usando esta opción se accederá al mantenimiento de ‘envío manual de recepción’.

Se podrá seleccionar desde el local el archivo xml a enviar.

Una vez se haya localizado el archivo se podrá usar la opción ‘abrir’.

Al usar la opción abrir se enviara automáticamente el fichero de recepción seleccionado y se accederá al mantenimiento de ‘EDI XML’.

Opción Recuperar Respuesta

En el agrupador ‘Recepción’ se mostrará la opción ‘Recuperar respuesta’.

Con esta opción se podrá acceder al mantenimiento de ‘Recepción Recepción’

Se podrá seleccionar desde el local el archivo de respuesta a integrar.

Una vez se haya localizado el fichero de respuesta que se desea integrar, se podrá usar la opción abrir.

Mensaje G5. Agrupador General

En el agrupador ‘General’ se mostrarán las siguientes opciones:

      • Duplicar
      • Gestionar Levante

Opción Duplicar

En el agrupador ‘General’ se mostrará la opción ‘Duplicar’.

Se podrá usar esta opción seleccionando un registro creado anteriormente.

Al usar esta opción se duplicará el Mensaje G5 seleccionado.

Se duplicarán todos los datos de la cabecera menos el campo ‘código mensaje’ y los datos del agrupador ‘Respuestas’.

A nivel de partidas también se duplicarán todos los datos.

Opción Gestionar Levante

En el agrupador ‘General’ se mostrará la opción ‘Gestión Levante’.

Esta opción se podrá usar cuando el registro del Mensaje G5 tenga informado en la cabecera el campo ‘CSV’.

Al usar esta opción se abrirá el mantenimiento de ‘Gestión de Levante’.

En este mantenimiento se mostraran las siguientes opciones:

      • Imprimir
      • Guardar PDF
      • Vincular PDF
      • Enviar Correo
      • Web AEAT

Otras áreas

Entidades. Opción ‘Aduanas’. Pestaña ‘Datos G5’ campo ‘Código de autorización explotación instalaciones ADT’.

En la extensión ‘Aduanas’ del mantenimiento de Entidades se mostrará la pestaña ‘Datos G5’.

En esta pestaña se mostrará el campo ‘Código de autorización explotación instalaciones ADT’.

En este campo se podrá indicar el código de autorización de explotación del ADT.

Aduanas. Localización de mercancía. Agrupador ‘Extensión G5’.

En el entorno de aduanas se podrá encontrar el mantenimiento de ‘localización de la mercancía.

En el mantenimiento de ‘Localización de la mercancía’ se mostrará el agrupador ‘Extensión G5’.

 

En este agrupador se mostrarán los campos:

      • Latitud
      • Longitud
      • EORI/Indicador del titular del ADT
      • Número referencia autorización ADT
      • Información adicional
      • Tipo
      • Calificador

Configuración

Sistemas – Parámetros de configuración

Se ha creado un nuevo parámetro de configuración ‘G5CtaCorreoDeclarante’ donde se podrá indicar una cuenta de correo a fin de recibir notificaciones por correo electrónico de la AEAT para agilizar la tramitación aduanera.

En el caso de no estar indicado, la cuenta de correo enviada será la del usuario. Configuración – Sistemas – Opción usuarios – Campo Correo usuario.

EDI – Mensajes

En el entorno ‘Configuración’ se mostrará el apartado ‘EDI’.

Dentro de ‘EDI’ se podrá observar la opción ‘Mensajes’.

Notificación

Accediendo al mantenimiento ‘Mensajes’ se podrá buscar con F3 o el botón .

Se podrá seleccionar el código ‘G5ExpNotif’.

Se deberá indicar las rutas de los ficheros de salida y de entrada respectivamente.

Modificación

Accediendo al mantenimiento ‘Mensajes’ se podrá buscar con F3 o el botón .

Se podrá seleccionar el código ‘G5ExpAmend’.

Se deberá indicar las rutas de los ficheros de salida y de entrada respectivamente.

Anulación

Accediendo al mantenimiento ‘Mensajes’ se podrá buscar con F3 o el botón .

Se podrá seleccionar el código ‘G5ExpCancel’.

Se deberá indicar las rutas de los ficheros de salida y de entrada respectivamente.

Recepción

Accediendo al mantenimiento ‘Mensajes’ se podrá buscar con F3 o el botón .

Se podrá seleccionar el código ‘G5RecNotif’.

Se deberá indicar las rutas de los ficheros de salida y de entrada respectivamente.

EDI – Parámetros

En el entorno ‘Configuración’ se mostrará el apartado ‘EDI’.

 

Dentro de ‘EDI’ se podrá observar la opción ‘Parámetros’

Usando esta opción se accederá al mantenimiento de ‘Parámetros’.

Notificación

Accediendo al mantenimiento ‘Parámetros’ se podrá buscar con F6 o doble click en el campo ‘Mensaje’.

Se podrá seleccionar el mensaje ‘G5ExpNotif’.

Se deberán informar todos los campos obligatorios y dar de alta el registro.

Modificación

Accediendo al mantenimiento ‘Parámetros’ se podrá buscar con F6 o doble click en el campo ‘Mensaje’.

Se podrá seleccionar el mensaje ‘G5ExpAmend’.

Se deberán informar todos los campos obligatorios y dar de alta el registro.

Anulación

Accediendo al mantenimiento ‘Parámetros’ se podrá buscar con F6 o doble click en el campo ‘Mensaje’.

Se podrá seleccionar el mensaje ‘G5ExpCancel’.

Se deberán informar todos los campos obligatorios y dar de alta el registro.

Recepción

Accediendo al mantenimiento ‘Parámetros’ se podrá buscar con F6 o doble click en el campo ‘Mensaje’.

Se podrá seleccionar el mensaje ‘G5Exp’.

Se deberá informar el campo ‘Cer.Digital’ y ‘Buzón destino AEAT’.

Administración y Finanzas – Entorno – Numeradores

En el entorno de ‘Administración y Finanzas’ se mostrará la opción ‘Numeradores’.

Se deberán informar todos los campos obligatorios y dar de alta el registro.

Numerador G5

Accediendo al mantenimiento ‘Numeradores’ se podrá buscar con F3 o el botón .

Se podrá seleccionar el código ‘G5’.

Se deberá informar los campos de la pestaña ‘Composición’ para asignar un numerador a los registros de Mensajes G5 creados en _b first.

Sistemas – Parámetros de Configuración

En el entorno ‘Configuración’ se mostrará el apartado ‘Sistemas’

Dentro de ‘Sistemas’ se podrá observar la opción ‘Parámetros de configuración’.

Numerador G5

Accediendo al mantenimiento ‘Parámetros de Configuración’ se podrá buscar con F3 o el botón .

Se deberá buscar el parámetro ‘AgdnumeradorG5’.

Se deberá configurar este parámetro indicando en el campo contenido ‘G5’

Recepción

Accediendo al mantenimiento ‘Parámetros de Configuración’ se podrá buscar con F3 o el botón .

Se deberá buscar el parámetro ‘Agdg5receptor’.

Se deberá configurar este parámetro con el contenido ‘ES.AEAT’.

Numerador G5 – LRN

Accediendo al mantenimiento ‘Parámetros de Configuración’ se podrá buscar con F3 o el botón .

Se deberá buscar el parámetro ‘AgdnumeradoLRNG5’.

Se deberá configurar este parámetro indicando en el campo contenido ‘G5-LRN’.

Cálculo de almacenaje

En la pantalla de ‘Calculo de almacenaje’ se podrán tratar los diferentes cálculos necesarios, para crear las valoraciones de almacenaje, seguro de mercancía y servicios de las Entradas y Salidas en un periodo (mensual) por cliente.

En esta imagen se muestra la ventana del Cálculo de Almacenaje.

En la parte superior se exponen el número de cálculo sobre el que se está trabajando, el cliente a quien pertenece el cálculo, el periodo al que corresponde, la tarifa/oferta aplicada una vez realizado el cálculo junto a la divisa y la división.

Mientras que en la inferior se visualiza una grid con la información referente de los cálculos.

Para agilizar la operativa diaria de los usuarios, el Cálculo de almacenaje se encuentra dividido en cinco pestañas que contienen todos los campos clasificados en función de su naturaleza, y que son necesarios para la correcta operatividad de la compañía.

Los títulos de las pestañas, como vemos en la imagen, son los siguientes:

  • Cálculo
  • Documentos
  • Movimientos
  • Servicios
  • Detalle

A continuación, se detalla el funcionamiento de cada una de las pestañas, explicando la función de cada campo y ofreciendo al usuario la visión de conexión necesaria para comprender como se gestiona el Cálculo de almacenaje en _b first.

Pestaña Cabecera

 Ventas generadas

Indica si ya se han generado las líneas de venta en las entradas, en estado Pendiente, con los valores calculados.

 Mostrar pendientes

A través de esta opción, el usuario puede acceder a la consulta de los clientes con los que restan cálculos pendientes, agilizando el proceso y evitando que el usuario deba comprobar mediante otros mantenimientos los datos que necesita en su operativa diaria.

Al clicar en dicho campo, aparece una ventana similar a la que muestra la siguiente imagen:

Aquí se muestran aquellos clientes con los que todavía restan pendientes diferentes cálculos en todos los periodos.

 

 Importes para Cálculo

Este apartado de la pestaña Cabecera se muestran los importes que se han recuperado de la oferta y que se han aplicado en el Cálculo de almacenaje.

 

 Resumen del Cálculo

Este apartado de la pestaña muestra un resumen de los importes obtenidos en el proceso del Cálculo de almacenaje.

 

Grid

La grid de la pestaña Cabecera muestra los registros que el usuario haya seleccionado, siendo estos diferentes números de cálculos de almacenajes realizados o pendientes de realizar, pero ya registrados en el programa.

Las columnas de la grid ofrecen toda la información disponible acerca de los registros que en ella se muestran, pudiendo realizar consultas o comprobaciones de manera ágil sin tener que cambiar de ventana.

 

Pestaña Documentos

En esta pestaña se podrán visualizar todos los registros de Entradas y sus importes, obtenidos en el cálculo de almacenaje que tienen existencias en el periodo seleccionado.

 

 Mostrar movimientos

Desde esta opción nos permite ver en detalle de los movimientos relacionados a todas las entradas, mostrando una variedad de columnas por las que filtrar las posibles consultas.

 

Pestaña Movimientos

En esta pestaña nos muestra el detalle de los movimientos obtenidos en el cálculo. A diferencia del botono mencionado anteriormente, aquí se muestran los registros solo en función de la entrada seleccionada.

 

Pestaña Servicios

En esta pestaña se muestran los registros obtenidos de la opción Cálculo de Servicios, mostrando todas las líneas de servicios de las entradas y salidas del periodo de cálculo valoradas.

 

Pestaña Detalle

En esta pestaña se podrá ver el detalle de cálculo agrupado por días y en función de los valores obtenidos por almacén aduanero y no aduanero.

Opciones del Cálculo de almacenaje

Cálculo de Servicios

Es la opción que nos permite calcular los servicios asociados al cliente. Estos son configurados mediante las ofertas comerciales en su área correspondiente, y es muy importante revisar que todos los campos estén debidamente cumplimentados, además de comprobar que todas las relaciones entre departamentos sean las adecuadas para el correcto funcionamiento de la operación.

Generar Inventario

Esta opción genera el inventario necesario para el cálculo de almacenaje, en base a las entradas y salidas correspondientes al cliente con el que se está trabajando. Si todo el proceso se ha generado correctamente, el programa emite un aviso como el que se muestra en la siguiente imagen:

Cálculo de Almacenaje

Mediante la activación de esta opción se lleva a cabo a propia operación del Cálculo de almacenaje para los datos que el usuario haya especificado. Procesos de calculo que se deben tener en cuenta:

Cálculo por pallets

  • Si el código de pallet es igual a ‘GEN’ y la cantidad de pallets es mayor que cero, entonces se sumaran las cantidades indicadas en ‘Cantidad pallets’.
  • Si el código de pallet es distinto a ‘GEN’ y la cantidad de pallets es mayor que uno, entonces se sumarán las cantidades indicadas en ‘Cantidad pallets’.
  • Si el código de pallet es distinto a ‘GEN’ y la cantidad de pallets es inferior a dos, entonces se contarán la cantidad de registros cuyos códigos de pallets no sean iguales.

Retroceso cálculo servicios

Esta opción permite deshacer los cálculos de servicios que se hayan llevado a cabo con anterioridad en un mismo cálculo de almacenaje. Hay que tener en cuenta que si estas operaciones ya han sido gestionadas no será posible efectuar dicha acción, quedando la opción bloqueada.

Actualizar líneas de ventas

Esta opción genera las líneas de ventas de los conceptos de almacenaje y seguro en las entradas, con los valores obtenidos en el cálculo de almacenaje.

Retroceso líneas de ventas

Esta opción permite deshacer las líneas de ventas creadas con anterioridad. Hay que tener en cuenta que si estas operaciones ya han sido gestionadas no será posible efectuar dicha acción, quedando la opción bloqueada.

Informes del Cálculo de almacenaje

Documento Cálculo Almacenaje

Este informe permite al usuario plasmar toda la información acerca de la operación del cálculo de almacenaje en un formato que puede ser impreso, enviado o almacenado.

Documento Detalle calculo almacenaje

Este informe muestra un resumen del almacenaje calculado agrupado por día.

Opciones de almacén transitario

Mensaje G5

Entrada almacén / salida de almacén

Consulta de disponibilidad

Cambio de ubicación aduanera

Cálculo de almacenaje

Opciones de Almacén transitario simplificado

Entrada en almacén

Salida de almacén

Movimientos almacén transitario

Cambio de ubicación aduanera

Cálculo de almacenaje

Entrada de almacén reducida

Expediente único

Depósitos

Entradas

Entradas en depósitos

Modificar transacción

Facturación

Unidades de facturación

Cálculo de almacenaje y seguro

Integraciones

Enlace aduana

Manipulaciones

Manipulaciones en depósito

Salidas

Salidas de depósito

Modificar transacción

Seguimiento

Consulta de saldos de partidas

Consulta de existencias de partidas

Consulta de movimientos de partidas

 

Almacén Logístico

Consulta de almacén

Consulta de ubicaciones

Entradas

Albaranes de entrada

Expediciones

Control de expediciones

Facturación

Unidades de facturación

Cálculo de almacenajes

Cálculo de almacenaje 2

Salidas

Albaranes de salidas

Seguimiento

Consulta de existencias

Consulta de disponibilidad

Consulta de movimiento de existencias

Consulta de movimientos de disponibilidad

Tránsitos

Albaranes de tránsitos

Entorno

Almacenes

Características

Almacenes lógicos

Ubicaciones

Características

Referencias

Acondicionamiento

 

Tipos de bultos

Informes Almacén

Informes Entrada de almacén

En las siguientes hojas, se indican los informes existentes considerados más relevantes.

Opción que permite generar las etiquetas ZPL, códigos de barras, para las entradas de mercancías al almacén.

Opción que permite generar la/s etiqueta/s del pallet/s para las entradas de mercancías al almacén.

Opción que permite generar la/s etiqueta/s de caja/s para las entradas de mercancías al almacén.

Informes Salidas de Almacén

Muestra las salidas según las condiciones indicadas.

Opción que genera el albarán de salida del almacén.

Muestra las salidas según las condiciones indicadas.

Opción que muestra la factura desde el almacén.

Opción que muestra la Unidad de facturación desde el almacén

Almacén transitario (cuadro)

Generación de Entradas/Salidas

En el cuadro de Almacén transitario, existe la posibilidad de generar, al recibir la respuesta del EDI, Entradas de almacén en el Almacén transitario al marcar el check ‘Generar entrada en localizador destino’.

Además, se puede informar de una entrada previa, en el campo ‘Generar salida sobre entrada/localizador origen’, para que se genere un Salida de Almacén transitario.

Deuda potencial

En el cuadro de Almacén transitario, también existe la posibilidad de hacer un precálculo de la Deuda potencial para las garantías de depósitos.

El calculo se basará en las líneas de Detalle, calculando los valores de Arancel e IVA con los datos de las Partidas arancelarias y el Valor mercancía.

En caso de no disponer de uno de estos datos, se aplicará la Deuda no determinada especificada para el almacén lógico.

Los saldos se obtendrán a través de la Localización mercancía (destino), y de sus Almacenes lógicos (de tipo ADT) asignados.

Pestaña Detalle

Sus opciones son:

Sus informes son:

Documentos

Esta opción permite listar los diferentes informes para el control de stock, con diferentes agrupaciones.

Movimientos

Se abre una ventana donde se puede seleccionar los datos a listar para consultar el histórico de movimientos.

Informe movimientos por ubicación disponibilidad

Informe movimientos por referencia disponibilidad

Informe movimientos por cliente / referencia disponibilidad

Existencias

Se abre una ventana donde se puede seleccionar los datos a listar para consultar las existencias reales.

Informe existencias almacén por cliente

Informe existencias almacén por referencia

Informe existencias almacén por almacén lógico

Informe existencias almacén por ubicación

Fecha última modificación: diciembre 21, 2023 por Laia Mena

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